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 HMG GLOBETROTTER (D) | | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Hmg Finance Sa | País | FRA | Lanzamiento | 21/10/2005 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | RV mercados emergentes general | Isin | FR0010241265 | | Categoría Evaluación | RV mercados emergentes general | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Variable Internacional |
| | | | | Tipo : | RV mercados emergentes general |
| | | | | | Cat : | RV mercados emergentes general |
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| | | AMF : | Fondos de renta variable int. |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 227.77 | | Variation | 0.54 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 1.854 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Hmg Finance Sa | | Depositario | Caceis Bank | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Paises Emergentes | Gastos de gestión max. | 2.00% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 30/05/2023 | | Importe Neto | 7.41 | | Importe Bruto | 7.41 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Máximo 2.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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